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- 累计净值：
- 1.0680元
- 累计分红：
-
0.0420元
- 最新规模：
- 2.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-05-23 |
1.0260 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-05-17 |
1.0260 |
1.0680 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-05-10 |
1.0250 |
1.0670 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-04-30 |
1.0240 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-26 |
1.0240 |
1.0660 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-04-19 |
1.0230 |
1.0650 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-04-12 |
1.0220 |
1.0640 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-04-04 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-03-29 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-03-22 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-03-15 |
1.0180 |
1.0600 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-03-08 |
1.0170 |
1.0590 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-03-01 |
1.0160 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-22 |
1.0160 |
1.0580 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-02-15 |
1.0150 |
1.0570 |
0.0021 |
0.20 |
| 2019-02-01 |
1.0130 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-01-25 |
1.0130 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2019-01-18 |
1.0140 |
1.0560 |
0.0010 |
0.10 |
| 2019-01-11 |
1.0130 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06 |
| 2019-01-04 |
1.0500 |
1.0530 |
0.0020 |
0.19 |
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