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- 累计净值：
- 1.0680元
- 累计分红：
-
0.0420元
- 最新规模：
- 2.35亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.98% |
1.54% |
3.92% |
1.54% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-4.27% |
-10.82% |
1.81% |
14.01% |
-7.02% |
20.69% |
16.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.28% |
-7.94% |
0.30% |
9.50% |
-10.58% |
14.83% |
1.08% |
| 同类型阶段排名 |
40/339 |
159/339 |
227/339 |
297/339 |
173/339 |
291/339 |
205/339 |
- 姓名：
- 李娜
- 上任日期：
- 2017-06-08
- 简历：
- 李娜女士，曾在中国工商银行总行担任银行账户债券投资交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年1月24日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年4月14日起任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金（2018年6月1日起转型为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金）基金经理。2017年5月27日起任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年5月27日起任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月8日起任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。2017年6月27日起任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月07日起任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年06月11日起任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年11月07日起任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-05-23 |
1.0260 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-05-17 |
1.0260 |
1.0680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2019-05-10 |
1.0250 |
1.0670 |
0.0011 |
0.10% |
| 2019-04-30 |
1.0240 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-04-26 |
1.0240 |
1.0660 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-08 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-11 |
0.0390 |
| 2018-01-11 |
2018-01-12 |
2018-01-12 |
2018-01-15 |
0.0030 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
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