工银瑞利两年封闭债券 净资产规模 2.24 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 87.72 | 0.07 | 3.08 | 0.22 | 9.20 | 2.24 | 2.35 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 90.70 | 0.10 | 2.30 | 0.29 | 7.00 | 2.30 | 4.20 |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 95.70 | 0.09 | 2.40 | 0.07 | 1.90 | 2.29 | 3.70 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 94.59 | 0.07 | 1.88 | 0.13 | 3.53 | 2.25 | 3.55 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 93.76 | 0.06 | 1.59 | 0.17 | 4.65 | 2.23 | 3.66 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 95.57 | 0.05 | 1.35 | 0.10 | 3.08 | 2.20 | 3.37 |
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 97.87 | 0.01 | 0.37 | 0.06 | 1.76 | 2.21 | 3.31 |
