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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 曲扬,胡永青
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12国开30 |
350.04 |
3.50 |
86.52% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.96% |
-2.09% |
1.38% |
1.18% |
1.38% |
2.90% |
| 沪深300指数 |
1.25% |
0.33% |
9.25% |
7.20% |
11.17% |
11.93% |
58.16% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.19% |
1.84% |
1.47% |
0.76% |
1.61% |
10.81% |
| 同类型阶段排名 |
1777/1847 |
1831/1847 |
1837/1847 |
977/1847 |
796/1847 |
1061/1847 |
969/1847 |
- 姓名：
- 曲扬
- 上任日期：
- 2016-05-17
- 简历：
- 曲扬女士，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。证券从业年限12年。曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理职务。2011年11月18日起至今任嘉实债券基金经理职务。2012年12月11日起至今任嘉实纯债债券基金经理职务。2015年4月18日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年4月18日起任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年3月18日起任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月18日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年3月30日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月26日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月17日起任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年7月15日起任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月25日起任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月13日起任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月01日起任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日起任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月21日起任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月9日起任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月16日起任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 胡永青
- 上任日期：
- 2016-04-29
- 简历：
- 胡永青先生,硕士研究生.证券从业年限11年.2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理,2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理,2011年8月加入国泰基金管理有限公司.自2011年12月起担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理.2013年6月起任固定收益部总监助理.2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。具有基金从业资格。2014年10月9日起任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理，2014年3月28日起任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年4月18日起任嘉实稳固收益债券基金基金经理。2015年12月15日起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月14日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日起任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月12日起任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月18日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2016年 4 月 29日起任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日起任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡永青 |
| 嘉实丰益策略定期债券 |
26.54% |
60.99% |
7.16% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实新常态混合A |
5.20% |
9.54% |
3.70% |
2016-03-30~至今 |
| 嘉实新常态混合C |
4.40% |
9.54% |
3.14% |
2016-03-30~至今 |
| 嘉实新思路混合 |
6.90% |
8.71% |
5.03% |
2016-04-12~至今 |
| 嘉实主题增强混合 |
5.60% |
0.42% |
7.86% |
2016-12-01~至今 |
| 嘉实增强收益定期债券C |
6.86% |
3.18% |
3.52% |
2015-09-22~至今 |
| 嘉实新优选混合 |
6.70% |
9.64% |
5.13% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实新财富混合 |
7.60% |
14.95% |
5.22% |
2016-03-14~至今 |
| 嘉实新起航混合 |
7.82% |
9.64% |
5.98% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实价值增强混合 |
5.30% |
4.66% |
7.83% |
2016-12-14~至今 |
| 嘉实新趋势混合 |
9.61% |
9.64% |
7.34% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实稳泰债券 |
3.40% |
8.35% |
2.52% |
2016-04-18~至今 |
| 嘉实稳丰纯债债券 |
2.90% |
11.86% |
2.20% |
2016-04-29~至今 |
| 嘉实稳盛债券 |
0.20% |
11.85% |
0.16% |
2016-06-03~至今 |
| 嘉实稳宏债券A |
1.63% |
5.84% |
7.66% |
2017-06-02~至今 |
| 嘉实稳宏债券C |
1.53% |
5.84% |
7.17% |
2017-06-02~至今 |
| 嘉实稳怡债券 |
0.24% |
4.14% |
1.44% |
2017-06-21~至今 |
| 嘉实稳愉债券 |
0.26% |
2.79% |
2.40% |
2017-07-12~至今 |
| 国泰货币 |
7.01% |
-8.58% |
3.65% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 国泰双利债券A |
12.19% |
-8.58% |
6.28% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 国泰双利债券C |
11.27% |
-8.58% |
5.82% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 国泰信用债券A类 |
4.10% |
1.39% |
3.31% |
2012-07-31~2013-10-25 |
| 国泰信用债券C类 |
3.50% |
1.39% |
2.83% |
2012-07-31~2013-10-25 |
| 嘉实稳固收益债券 |
12.57% |
-22.06% |
5.18% |
2015-04-18~至今 |
| 嘉实信用债券A |
30.37% |
60.99% |
8.11% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实信用债券C |
28.84% |
60.99% |
7.73% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实增强收益定期债券A |
27.13% |
60.99% |
7.31% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A |
1.69% |
-6.37% |
1.00% |
2015-12-15~至今 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C |
1.52% |
-6.37% |
0.90% |
2015-12-15~至今 |
| 嘉实元和 |
19.18% |
37.56% |
6.31% |
2014-10-09~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-21 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2017-08-18 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-17 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-16 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-08-15 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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