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- 累计净值：
- 1.2940元
- 累计分红：
-
0.1651元
- 最新规模：
- 117.62亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 100.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.06% |
0.22% |
-0.27% |
4.94% |
-0.09% |
15.66% |
| 沪深300指数 |
0.81% |
-3.75% |
-0.08% |
7.91% |
8.12% |
23.45% |
11.28% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
-1.80% |
-0.39% |
5.91% |
0.88% |
16.36% |
-2.08% |
| 同类型阶段排名 |
278/353 |
227/353 |
249/353 |
305/353 |
152/353 |
315/353 |
118/353 |
- 姓名：
- 张琦
- 上任日期：
- 2018-07-05
- 简历：
- 张琦，硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。2005年7月加入嘉实基金，历任行业研究员、金融地产研究组组长，2011年3月起任研究部副总监，2013年5月28日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理，2013年12月6日至2016年7月22日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2014年5月16日至2016年7月22日任嘉实对冲套利定期混合型基金基金经理。2014年12月26日至2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日起任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理。自2018年07月05日起任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张琦 |
| 嘉实配售 |
5.02% |
2.32% |
4.50% |
2018-07-05~至今 |
| 嘉实元和 |
5.44% |
2.32% |
4.88% |
2018-07-05~至今 |
| 嘉实研究阿尔法股票 |
69.24% |
28.89% |
18.06% |
2013-05-28~2016-07-27 |
| 嘉实沪深300指数研究增强 |
3.27% |
-4.49% |
2.06% |
2014-12-26~2016-07-23 |
| 嘉实对冲套利定期混合 |
5.90% |
48.67% |
2.65% |
2014-05-16~2016-07-22 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合 |
16.10% |
34.67% |
5.84% |
2013-12-06~2016-07-22 |
- 姓名：
- 胡永青
- 上任日期：
- 2014-10-09
- 简历：
- 胡永青先生,硕士研究生.2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理,2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理,2011年8月加入国泰基金管理有限公司.自2011年12月起担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理.2013年6月起任固定收益部总监助理.2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部。具有基金从业资格。2014年10月9日起任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理，2014年3月28日起任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2015年4月18日起任嘉实稳固收益债券基金基金经理。2015年12月15日起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年3月14日起任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月30日起至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月12日起任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月18日起至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月5日起任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年12月1日至2018年12月21日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月1日起任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日至2018年11月2日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2014年3月28日至2018年11月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年08月05日起任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
胡永青 |
| 嘉实致元42个月定期债券 |
0.03% |
-0.86% |
1.10% |
2019-08-05~至今 |
| 嘉实润和量化定期混合 |
0.46% |
-10.63% |
0.30% |
2018-02-09~至今 |
| 嘉实润泽量化定期混合 |
0.47% |
-19.80% |
0.30% |
2018-01-19~至今 |
| 嘉实稳怡债券 |
8.63% |
-11.37% |
3.92% |
2017-06-21~至今 |
| 嘉实稳宏债券A |
3.88% |
-9.93% |
1.74% |
2017-06-02~至今 |
| 嘉实稳宏债券C |
3.09% |
-9.93% |
1.39% |
2017-06-02~至今 |
| 嘉实策略优选混合 |
17.44% |
-14.54% |
6.13% |
2016-12-01~至今 |
| 嘉实稳盛债券 |
7.52% |
-4.81% |
2.29% |
2016-06-03~至今 |
| 嘉实新优选混合 |
16.87% |
-6.69% |
4.87% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实新起航混合 |
17.64% |
-6.69% |
5.08% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实新趋势混合 |
15.52% |
-6.69% |
4.50% |
2016-05-05~至今 |
| 嘉实新思路混合 |
15.20% |
-7.49% |
4.32% |
2016-04-12~至今 |
| 嘉实新财富混合 |
17.40% |
-2.18% |
4.80% |
2016-03-14~至今 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A |
9.13% |
-20.31% |
2.41% |
2015-12-15~至今 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C |
7.86% |
-20.31% |
2.08% |
2015-12-15~至今 |
| 嘉实稳固收益债券 |
22.42% |
-33.67% |
4.78% |
2015-04-18~至今 |
| 嘉实元和 |
30.95% |
17.07% |
5.71% |
2014-10-09~至今 |
| 嘉实丰益策略定期债券 |
31.73% |
37.01% |
5.25% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实信用债券A |
43.01% |
37.01% |
6.87% |
2014-03-28~至今 |
| 嘉实信用债券C |
40.35% |
37.01% |
6.49% |
2014-03-28~至今 |
| 国泰货币 |
7.02% |
-8.58% |
3.65% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 国泰双利债券A |
12.29% |
-8.58% |
6.32% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 国泰双利债券C |
11.48% |
-8.58% |
5.91% |
2011-12-05~2013-10-25 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-08-09 |
1.1546 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-08-02 |
1.1546 |
1.2940 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2019-07-26 |
1.1558 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-07-19 |
1.1556 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-07-12 |
1.1555 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-07 |
2019-08-12 |
2019-08-13 |
2019-08-19 |
0.0258 |
| 2018-10-22 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
2018-11-01 |
0.0247 |
| 2018-05-25 |
2018-05-30 |
2018-05-31 |
2018-06-06 |
0.0212 |
| 2017-10-27 |
2017-11-01 |
2017-11-02 |
2017-11-08 |
0.0128 |
| 2017-07-05 |
2017-07-10 |
2017-07-11 |
2017-07-17 |
0.0142 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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