嘉实元和 净资产规模 115.52 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 -1.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 62.88 | 53.46 | 14.64 | 12.45 | 0.02 | 0.02 | 40.08 | 34.07 | 115.52 | 117.62 |
| 2019-03-31 | 63.68 | 52.37 | 51.00 | 41.94 | 0.22 | 0.18 | 6.69 | 5.51 | 115.95 | 121.59 |
| 2018-12-31 | 63.68 | 48.47 | 66.32 | 50.48 | 0.17 | 0.13 | 1.22 | 0.92 | 115.56 | 131.39 |
| 2018-09-30 | 61.80 | 49.84 | 60.33 | 48.66 | 0.45 | 0.36 | 1.41 | 1.14 | 114.84 | 123.99 |
| 2018-06-30 | 59.60 | 52.55 | 51.10 | 45.05 | 0.04 | 0.04 | 2.68 | 2.36 | 111.91 | 113.42 |
| 2018-03-31 | 62.24 | 54.02 | 47.44 | 41.17 | 0.09 | 0.08 | 5.46 | 4.73 | 113.73 | 115.23 |
| 2017-12-31 | 62.24 | 51.46 | 53.49 | 44.23 | 0.03 | 0.03 | 5.18 | 4.28 | 113.06 | 120.94 |
| 2017-09-30 | 62.44 | 50.50 | 57.38 | 46.40 | 0.07 | 0.06 | 3.76 | 3.04 | 113.63 | 123.65 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
| 3 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
| 4 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
| 5 | 招商国证生物医药B | 22.72% |
| 6 | 同辉100B | 21.54% |
| 7 | 易方达生物科技B | 18.81% |
| 249 | 嘉实元和 | 0.22% |
截止:2019-08-13
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