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- 累计净值：
- 1.2940元
- 累计分红：
-
0.1651元
- 最新规模：
- 117.62亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 100.00 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-08-09 |
1.1546 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-02 |
1.1546 |
1.2940 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2019-07-26 |
1.1558 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-07-19 |
1.1556 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-07-12 |
1.1555 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-07-05 |
1.1553 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-06-30 |
1.1552 |
1.2946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-06-28 |
1.1551 |
1.2945 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-06-21 |
1.1548 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-06-14 |
1.1545 |
1.2939 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-06-06 |
1.1543 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-05-31 |
1.1541 |
1.2935 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-05-24 |
1.1538 |
1.2932 |
0.0011 |
0.09 |
| 2019-05-17 |
1.1528 |
1.2922 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-05-10 |
1.1525 |
1.2919 |
0.0005 |
0.03 |
| 2019-04-30 |
1.1521 |
1.2915 |
-0.0089 |
-0.68 |
| 2019-04-26 |
1.1600 |
1.2994 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-04-19 |
1.1598 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-12 |
1.1597 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-04-04 |
1.1595 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00 |
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