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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 曲扬,胡永青
- 成立日期：
- 2016-04-29
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-21 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2017-08-18 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-17 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-16 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-15 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-11 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-09 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-08-04 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-03 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2017-07-28 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2017-07-26 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-25 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
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