中加纯债分级B 报告期末总份额 1.72 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.47 亿元，比上期增加 0.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2.47 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2.29 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 6.39 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2.24 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 2.08 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.91 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 5.80 |
