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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16中建国际SCP001 |
6037.20 |
60.00 |
9.24% |
| 2 |
15望城经开债 |
5479.50 |
50.00 |
8.38% |
| 3 |
14凤凰MTN001 |
5471.00 |
50.00 |
8.37% |
| 4 |
12句容福地债 |
5459.50 |
50.00 |
8.35% |
| 5 |
15郴高科债 |
5452.50 |
50.00 |
8.34% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-3.39% |
-3.70% |
4.37% |
7.72% |
5.57% |
37.61% |
| 沪深300指数 |
-1.15% |
-4.81% |
0.97% |
7.49% |
-13.63% |
-4.65% |
44.55% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
-1.88% |
-1.55% |
-0.03% |
0.01% |
-0.09% |
14.92% |
| 同类型阶段排名 |
1465/1468 |
1301/1468 |
1348/1468 |
15/1468 |
16/1468 |
31/1468 |
157/1468 |
- 姓名：
- 闫沛贤
- 上任日期：
- 2014-12-17
- 简历：
- 闫沛贤，英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师，平安银行资金交易部交易员，北京银行资金交易部交易员，负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司，2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日起任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
闫沛贤 |
| 中加货币A |
13.29% |
39.52% |
4.01% |
2013-10-21~至今 |
| 中加货币C |
14.14% |
39.52% |
4.25% |
2013-10-21~至今 |
| 中加纯债一年A |
30.81% |
50.52% |
10.24% |
2014-03-24~至今 |
| 中加纯债一年C |
29.43% |
50.52% |
9.82% |
2014-03-24~至今 |
| 中加纯债分级A |
10.46% |
1.61% |
5.05% |
2014-12-17~至今 |
| 中加纯债分级B |
37.61% |
1.61% |
17.13% |
2014-12-17~至今 |
| 中加丰泽纯债 |
0.10% |
-0.41% |
5.35% |
2016-12-16~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-12-22 |
1.0000 |
1.3756 |
0.0114 |
0.84% |
| 2016-12-21 |
0.9917 |
1.3678 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2016-12-20 |
0.9920 |
1.3681 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2016-12-19 |
1.0000 |
1.3761 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2016-12-16 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0202 |
-1.44% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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