中加纯债分级B 净资产规模 2.47 亿元，比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 96.73 | 0.08 | 0.83 | 0.24 | 2.44 | 2.47 | 9.83 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 88.36 | 0.11 | 1.14 | 0.99 | 10.51 | 2.29 | 9.39 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 96.86 | 0.08 | 0.87 | 0.22 | 2.27 | 6.39 | 9.67 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 96.42 | 0.09 | 0.94 | 0.25 | 2.64 | 2.24 | 9.47 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 96.28 | 0.09 | 0.95 | 0.26 | 2.77 | 2.08 | 9.25 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 96.95 | 0.07 | 0.87 | 0.19 | 2.18 | 1.91 | 8.50 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 97.53 | 0.02 | 0.28 | 0.18 | 2.18 | 5.80 | 8.22 |
