加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-12-22 |
1.0000 |
1.3756 |
0.0114 |
0.84 |
| 2016-12-21 |
0.9917 |
1.3678 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2016-12-20 |
0.9920 |
1.3681 |
-0.0110 |
-0.80 |
| 2016-12-19 |
1.0000 |
1.3761 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2016-12-16 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0202 |
-1.44 |
| 2016-12-09 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0108 |
0.78 |
| 2016-12-02 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0343 |
-2.41 |
| 2016-11-25 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2016-11-18 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0163 |
-1.13 |
| 2016-11-11 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2016-11-04 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0014 |
0.10 |
| 2016-10-28 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0060 |
-0.41 |
| 2016-10-21 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0034 |
0.24 |
| 2016-10-14 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0081 |
0.56 |
| 2016-09-30 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0042 |
0.29 |
| 2016-09-23 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0038 |
0.27 |
| 2016-09-14 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0034 |
0.24 |
| 2016-09-09 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0055 |
0.39 |
| 2016-09-02 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0022 |
0.16 |
| 2016-08-26 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0019 |
-0.13 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
