鑫元合丰分级债券 报告期末总份额 2.20 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 2.39 亿元,比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 2.39 |
2016-06-30 | 1.07 | 1.04 | 2.20 | 2.33 | 2.34 |
2015-12-31 | 0.01 | 0.20 | 2.15 | 2.28 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 永赢双利债券A | 177.94% |
2 | 丰润纯债债券A | 73.54% |
3 | 裕荣纯债债券A | 30.34% |
4 | 招商招盛纯债A | 27.53% |
5 | 招商招盛纯债C | 26.82% |
6 | 招商招乾纯债A | 19.08% |
7 | 招商招乾纯债C | 15.29% |
608 | 鑫元合丰分级债券 | -1.08% |
截止:2016-12-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 鑫元合丰分级债券A | 1.29% |
2 | 鑫元合享分级债券A | 0.80% |
3 | 鑫元货币B类 | 0.69% |
4 | 鑫元安鑫宝货币市场B | 0.64% |
5 | 鑫元货币A类 | 0.63% |
6 | 鑫元安鑫宝货币市场A | 0.00% |
7 | 鑫元汇利 | -0.59% |
11 | 鑫元合丰分级债券 | -1.08% |
截止:2016-12-26
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