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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 颜昕,张明凯
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15嘉实投MTN001 |
2149.20 |
20.00 |
8.98% |
| 2 |
15华联债 |
2082.80 |
20.00 |
8.70% |
| 3 |
16新业国资MTN001 |
2043.40 |
20.00 |
8.54% |
| 4 |
16山东海洋MTN001 |
2039.80 |
20.00 |
8.52% |
| 5 |
15世茂01 |
2030.00 |
20.00 |
8.48% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-1.54% |
-1.08% |
1.15% |
7.92% |
7.82% |
18.71% |
| 沪深300指数 |
-0.20% |
-5.65% |
2.52% |
5.43% |
-13.44% |
-4.23% |
44.23% |
| 同类型平均收益率 |
0.21% |
-1.84% |
-1.44% |
0.02% |
0.00% |
-0.03% |
14.93% |
| 同类型阶段排名 |
1076/1472 |
659/1472 |
608/1472 |
260/1472 |
14/1472 |
13/1472 |
554/1472 |
- 姓名：
- 颜昕
- 上任日期：
- 2016-03-02
- 简历：
- 颜昕女士，国际审计专业，管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行，担任货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2015年7月15日至今任鑫元货币市场基金基金经理。2016年1月13日起任鑫元兴利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月2日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金基金经理。2016年3月2日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金经理。2016年3月9日起任鑫元汇利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起任鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月17日起任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。 2016年12月22日起任鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
颜昕 |
| 鑫元货币A类 |
3.87% |
-17.95% |
2.65% |
2015-07-15~至今 |
| 鑫元货币B类 |
4.23% |
-17.95% |
2.89% |
2015-07-15~至今 |
| 鑫元合享分级债券 |
1.34% |
9.58% |
1.64% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元合享分级债券A |
3.17% |
9.58% |
3.89% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元合享分级债券B |
-0.59% |
9.58% |
-0.72% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元合丰分级债券 |
7.12% |
9.58% |
8.75% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元合丰分级债券A |
3.68% |
9.58% |
4.51% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元合丰分级债券B |
-0.46% |
9.58% |
-0.56% |
2016-03-02~至今 |
| 鑫元安鑫宝货币市场A |
0.00% |
-25.53% |
0.00% |
2015-06-26~至今 |
| 鑫元安鑫宝货币市场B |
3.73% |
-25.53% |
2.47% |
2015-06-26~至今 |
| 鑫元兴利 |
-0.30% |
5.86% |
-0.31% |
2016-01-13~至今 |
| 鑫元汇利 |
0.90% |
9.08% |
1.13% |
2016-03-09~至今 |
| 鑫元双债增强债券A |
0.00% |
6.26% |
0.00% |
2016-06-03~至今 |
| 鑫元双债增强债券C |
-0.10% |
6.26% |
-0.18% |
2016-06-03~至今 |
| 鑫元裕利债 |
-0.07% |
2.02% |
-0.15% |
2016-07-13~至今 |
| 鑫元得利 |
-0.70% |
0.42% |
-1.94% |
2016-08-17~至今 |
| 鑫元招利 |
0.00% |
-0.54% |
0.00% |
2016-12-22~至今 |
- 姓名：
- 张明凯
- 上任日期：
- 2014-12-16
- 简历：
- 张明凯先生，数量经济学专业，经济学硕士。证券投资基金从业资格。2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，并于2013年12月至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，同时兼任投资研究部信用研究员。2014年4月17日起任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日起任鑫元合享分级债券型证券投资基金基金经理，同时兼任投资研究部信用研究员。现任鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金经理。2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金基金经理。 2016年8月17日起任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张明凯 |
| 鑫元货币A类 |
9.08% |
35.86% |
4.09% |
2013-12-30~2016-03-02 |
| 鑫元货币B类 |
9.67% |
35.86% |
4.35% |
2013-12-30~2016-03-02 |
| 鑫元一年定期开放A |
-0.92% |
48.77% |
-0.34% |
2014-04-17~至今 |
| 鑫元一年定期开放C |
-1.86% |
48.77% |
-0.70% |
2014-04-17~至今 |
| 鑫元稳利债券 |
19.60% |
52.19% |
7.29% |
2014-06-12~至今 |
| 鑫元鸿利 |
16.49% |
53.17% |
6.28% |
2014-06-26~至今 |
| 鑫元合享分级债券 |
5.71% |
31.55% |
2.56% |
2014-10-15~至今 |
| 鑫元合享分级债券A |
10.96% |
31.55% |
4.84% |
2014-10-15~至今 |
| 鑫元合享分级债券B |
8.85% |
31.55% |
3.93% |
2014-10-15~至今 |
| 鑫元半年定期开放债券A |
-4.26% |
12.99% |
-2.08% |
2014-12-02~至今 |
| 鑫元半年定期开放债券C |
-4.99% |
12.99% |
-2.44% |
2014-12-02~至今 |
| 鑫元合丰分级债券 |
18.71% |
3.34% |
8.81% |
2014-12-16~至今 |
| 鑫元合丰分级债券A |
10.36% |
3.34% |
4.97% |
2014-12-16~至今 |
| 鑫元合丰分级债券B |
18.96% |
3.34% |
8.93% |
2014-12-16~至今 |
| 鑫元安鑫宝货币市场A |
0.00% |
-25.53% |
0.00% |
2015-06-26~至今 |
| 鑫元安鑫宝货币市场B |
3.73% |
-25.53% |
2.47% |
2015-06-26~至今 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置A |
1.56% |
-17.95% |
1.07% |
2015-07-15~至今 |
| 鑫元鑫新收益灵活配置C |
0.38% |
-17.95% |
0.26% |
2015-07-15~至今 |
| 鑫元双债增强债券A |
0.20% |
5.75% |
0.29% |
2016-04-21~至今 |
| 鑫元双债增强债券C |
0.00% |
5.75% |
0.00% |
2016-04-21~至今 |
| 鑫元得利 |
-0.70% |
0.42% |
-1.94% |
2016-08-17~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-12-26 |
1.0030 |
1.1160 |
0.0023 |
0.21% |
| 2016-12-23 |
1.0010 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10% |
| 2016-12-22 |
1.0000 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-12-21 |
1.0000 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-12-20 |
1.0000 |
1.1120 |
-0.0828 |
-6.98% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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