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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 颜昕,张明凯
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-12-26 |
1.0030 |
1.1160 |
0.0023 |
0.21 |
| 2016-12-23 |
1.0010 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-12-22 |
1.0000 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-21 |
1.0000 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-20 |
1.0000 |
1.1120 |
-0.0828 |
-6.98 |
| 2016-12-16 |
1.0750 |
1.1150 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2016-12-09 |
1.0840 |
1.1240 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2016-12-02 |
1.0860 |
1.1260 |
-0.0066 |
-0.55 |
| 2016-11-25 |
1.0920 |
1.1330 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2016-11-18 |
1.0930 |
1.1340 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2016-11-11 |
1.0960 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-10 |
1.0960 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-04 |
1.0960 |
1.1370 |
0.0011 |
0.09 |
| 2016-10-28 |
1.0950 |
1.1360 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2016-10-21 |
1.0960 |
1.1370 |
0.0022 |
0.18 |
| 2016-10-14 |
1.0940 |
1.1350 |
0.0044 |
0.37 |
| 2016-09-30 |
1.0900 |
1.1310 |
0.0033 |
0.27 |
| 2016-09-23 |
1.0870 |
1.1270 |
0.0022 |
0.18 |
| 2016-09-14 |
1.0850 |
1.1250 |
0.0011 |
0.09 |
| 2016-09-09 |
1.0840 |
1.1240 |
0.0011 |
0.09 |
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