鑫元合丰分级债券 净资产规模 2.39 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 88.06 | 0.08 | 3.14 | 0.04 | 1.54 | 2.39 | 2.47 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 89.51 | 0.02 | 1.05 | 0.04 | 1.79 | 2.34 | 2.34 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 86.64 | 0.10 | 3.65 | 0.11 | 3.94 | 2.32 | 2.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 95.94 | 0.03 | 1.12 | 0.09 | 2.94 | 2.28 | 2.90 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 95.57 | 0.05 | 2.00 | 0.06 | 2.42 | 2.47 | 2.62 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 95.64 | 0.03 | 0.92 | 0.11 | 3.44 | 2.38 | 3.15 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 97.58 | 0.03 | 0.90 | 0.04 | 1.52 | 2.36 | 2.84 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 永赢双利债券A | 177.94% |
| 2 | 丰润纯债债券A | 73.54% |
| 3 | 裕荣纯债债券A | 30.34% |
| 4 | 招商招盛纯债A | 27.53% |
| 5 | 招商招盛纯债C | 26.82% |
| 6 | 招商招乾纯债A | 19.08% |
| 7 | 招商招乾纯债C | 15.29% |
| 608 | 鑫元合丰分级债券 | -1.08% |
截止:2016-12-26
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鑫元合丰分级债券A | 1.29% |
| 2 | 鑫元合享分级债券A | 0.80% |
| 3 | 鑫元货币B类 | 0.69% |
| 4 | 鑫元安鑫宝货币市场B | 0.64% |
| 5 | 鑫元货币A类 | 0.63% |
| 6 | 鑫元安鑫宝货币市场A | 0.00% |
| 7 | 鑫元汇利 | -0.59% |
| 11 | 鑫元合丰分级债券 | -1.08% |
截止:2016-12-26
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