| 基金代码 | 160213 | 基金简称 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金全称 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 朱丹 |
| 成立日期 | 2010-04-29 | 成立规模 | 5.56亿份 |
| 管理费 | 0.80% | 份额规模 | 2.88亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.25% |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.20% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率) |
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括Nasdaq-100指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基金(包括ETF)(以下简称"目标基金")、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具.本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行);本基金至少80%的资产投资于Nasdaq-100 指数的成份股和目标基金,其中,本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整.但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现.
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基 金产品。