国泰纳斯达克100指数(QDII) 净资产规模 25.54 亿元，比上期增加 12.77% , 股票配置占比上期增加 12.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 20.46 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 18.12 | 0.58 | 2.26 | 25.54 | 25.69 |
| 2024-09-30 | 18.15 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 17.86 | 0.67 | 2.91 | 22.65 | 22.91 |
| 2024-06-30 | 20.49 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 9.12 | 1.44 | 5.96 | 23.88 | 24.12 |
| 2024-03-31 | 17.44 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 6.05 | 0.84 | 4.30 | 19.33 | 19.45 |
| 2023-12-31 | 17.27 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 7.20 | 0.98 | 5.00 | 19.14 | 19.67 |
| 2023-09-30 | 17.36 | 89.14 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 6.92 | 0.77 | 3.94 | 19.26 | 19.48 |
| 2023-06-30 | 20.19 | 83.53 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 11.74 | 1.14 | 4.73 | 22.36 | 24.18 |
| 2023-03-31 | 18.23 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 5.84 | 1.02 | 4.97 | 20.28 | 20.44 |