国泰纳斯达克100指数(QDII) 净资产规模 16.36 亿元，比上期增加 -11.83% , 股票配置占比上期增加 -11.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13.14 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 17.04 | 0.48 | 2.92 | 16.36 | 16.41 |
| 2025-12-31 | 14.83 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 17.59 | 0.51 | 2.75 | 18.55 | 18.62 |
| 2025-09-30 | 15.62 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 17.45 | 0.50 | 2.56 | 19.47 | 19.53 |
| 2025-06-30 | 17.10 | 80.27 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 16.81 | 0.62 | 2.92 | 21.16 | 21.31 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 16.74 | 0.50 | 2.45 | 20.42 | 20.51 |
| 2024-12-31 | 20.46 | 79.62 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 18.12 | 0.58 | 2.26 | 25.54 | 25.69 |
| 2024-09-30 | 18.15 | 79.23 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 17.86 | 0.67 | 2.91 | 22.65 | 22.91 |
| 2024-06-30 | 20.49 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 9.12 | 1.44 | 5.96 | 23.88 | 24.12 |