加载中...
- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-07-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.64% |
0.70% |
19.25% |
10.22% |
21.81% |
11.83% |
80.04% |
| 沪深300指数 |
-4.10% |
0.89% |
3.48% |
0.38% |
18.93% |
2.71% |
24.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
0.12% |
3.88% |
1.76% |
10.25% |
3.22% |
32.80% |
| 同类型阶段排名 |
488/559 |
169/559 |
55/559 |
131/559 |
98/559 |
130/559 |
66/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-07 |
4.4420 |
10.7420 |
-0.2460 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
4.5210 |
10.8210 |
0.1800 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
4.4630 |
10.7630 |
-0.0090 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
4.4660 |
10.7660 |
-0.2240 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
4.5380 |
10.8380 |
-0.2250 |
-1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
