加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.11% |
-3.21% |
-3.23% |
3.82% |
11.27% |
-1.44% |
105.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
0.26% |
0.59% |
6.93% |
13.64% |
2.54% |
34.95% |
| 同类型阶段排名 |
205/544 |
440/544 |
400/544 |
248/544 |
215/544 |
415/544 |
33/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.8360 |
10.1360 |
-0.2470 |
-2.03% |
| 2026-02-11 |
3.9150 |
10.2150 |
0.0320 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
3.9050 |
10.2050 |
-0.0780 |
-0.64% |
| 2026-02-09 |
3.9300 |
10.2300 |
0.0840 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
3.9030 |
10.2030 |
0.2580 |
2.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
