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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-08-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
1.86% |
-1.05% |
15.52% |
19.05% |
11.68% |
83.97% |
| 沪深300指数 |
-1.01% |
-2.54% |
-3.43% |
-0.89% |
7.72% |
-0.24% |
23.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
2.10% |
0.72% |
3.15% |
8.59% |
4.97% |
35.79% |
| 同类型阶段排名 |
513/559 |
235/559 |
390/559 |
90/559 |
129/559 |
134/559 |
63/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-08-20 |
4.4360 |
10.7360 |
-0.1090 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
4.4710 |
10.7710 |
-0.0400 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
4.4840 |
10.7840 |
-0.2310 |
-1.63% |
| 2026-08-17 |
4.5580 |
10.8580 |
-0.0280 |
-0.20% |
| 2026-08-14 |
4.5670 |
10.8670 |
-0.0220 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
