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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-03-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.09% |
-6.09% |
-9.83% |
-6.85% |
12.85% |
-8.33% |
82.90% |
| 沪深300指数 |
-1.41% |
-4.42% |
-3.32% |
-1.04% |
14.50% |
-2.75% |
12.21% |
| 同类型平均收益率 |
-1.21% |
-3.91% |
-2.54% |
-2.46% |
8.40% |
-1.98% |
29.47% |
| 同类型阶段排名 |
468/550 |
355/550 |
453/550 |
377/550 |
181/550 |
440/550 |
36/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-26 |
3.6410 |
9.9410 |
-0.2550 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
3.7230 |
10.0230 |
0.0680 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
3.7010 |
10.0010 |
-0.1060 |
-0.91% |
| 2026-03-23 |
3.7350 |
10.0350 |
0.1650 |
1.44% |
| 2026-03-20 |
3.6820 |
9.9820 |
-0.2330 |
-1.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
