加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-0.37% |
1.97% |
9.83% |
16.16% |
17.20% |
130.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
425/542 |
247/542 |
144/542 |
145/542 |
228/542 |
214/542 |
12/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
4.0090 |
10.3090 |
-0.0280 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
4.0180 |
10.3180 |
-0.0630 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
4.0380 |
10.3380 |
-0.0120 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
4.0420 |
10.3420 |
-0.0160 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
4.0470 |
10.3470 |
0.0250 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
