国泰纳斯达克100指数(QDII) 报告期末总份额 2.88 亿份，比上期增加 5.26% , 期末净资产 25.54 亿元，比上期增加 12.77% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.32 | 2.88 | 5.26 | 25.54 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.52 | 2.74 | -5.43 | 22.65 |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.16 | 2.90 | 14.48 | 23.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.19 | 2.53 | -6.97 | 19.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.37 | 2.72 | -11.93 | 19.14 |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.62 | 3.09 | -10.70 | 19.26 |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.85 | 3.46 | -8.79 | 22.36 |
| 2023-03-31 | 0.64 | 0.32 | 3.79 | 9.03 | 20.28 |