国泰纳斯达克100指数(QDII) 报告期末总份额 4.72 亿份，比上期增加 5.99% , 期末净资产 21.77 亿元，比上期增加 33.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.47 | 0.20 | 4.72 | 5.99 | 21.77 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.21 | 4.46 | -4.60 | 16.36 |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.12 | 4.67 | 15.77 | 18.55 |
| 2025-09-30 | 1.29 | 0.18 | 4.03 | 37.70 | 19.47 |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.22 | 2.93 | 3.01 | 21.16 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 0.23 | 2.84 | -1.34 | 20.42 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.32 | 2.88 | 5.26 | 25.54 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 0.52 | 2.74 | -5.43 | 22.65 |