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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.9470 |
10.2470 |
0.1900 |
1.57 |
| 2025-12-17 |
3.8860 |
10.1860 |
-0.2461 |
-1.99 |
| 2025-12-16 |
3.9650 |
10.2650 |
0.0187 |
0.15 |
| 2025-12-15 |
3.9590 |
10.2590 |
-0.0561 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
3.9770 |
10.2770 |
-0.2555 |
-2.02 |
| 2025-12-11 |
4.0590 |
10.3590 |
-0.0561 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
4.0770 |
10.3770 |
0.0530 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
4.0600 |
10.3600 |
0.0218 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
4.0530 |
10.3530 |
-0.0280 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
4.0620 |
10.3620 |
0.0592 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
4.0430 |
10.3430 |
-0.0156 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
4.0480 |
10.3480 |
0.0187 |
0.15 |
| 2025-12-02 |
4.0420 |
10.3420 |
0.1090 |
0.87 |
| 2025-12-01 |
4.0070 |
10.3070 |
-0.0530 |
-0.42 |
| 2025-11-28 |
4.0240 |
10.3240 |
0.0997 |
0.80 |
| 2025-11-27 |
3.9920 |
10.2920 |
-0.0031 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
3.9930 |
10.2930 |
0.1028 |
0.83 |
| 2025-11-25 |
3.9600 |
10.2600 |
0.0660 |
0.54 |
| 2025-11-24 |
4.8340 |
10.2340 |
0.3173 |
2.65 |
| 2025-11-21 |
4.7090 |
10.1090 |
0.0914 |
0.77 |