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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
4.4880 |
10.7880 |
0.0156 |
0.11 |
| 2026-05-20 |
4.4830 |
10.7830 |
0.2368 |
1.72 |
| 2026-05-19 |
4.4070 |
10.7070 |
-0.0966 |
-0.70 |
| 2026-05-18 |
4.4380 |
10.7380 |
-0.0592 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
4.4570 |
10.7570 |
-0.2119 |
-1.50 |
| 2026-05-14 |
4.5250 |
10.8250 |
0.0935 |
0.67 |
| 2026-05-13 |
4.4950 |
10.7950 |
0.1464 |
1.06 |
| 2026-05-12 |
4.4480 |
10.7480 |
-0.1308 |
-0.94 |
| 2026-05-11 |
4.4900 |
10.7900 |
0.0343 |
0.25 |
| 2026-05-08 |
4.4790 |
10.7790 |
0.3209 |
2.35 |
| 2026-05-07 |
4.3760 |
10.6760 |
-0.0312 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
4.3860 |
10.6860 |
0.5359 |
4.08 |
| 2026-04-30 |
4.2140 |
10.5140 |
0.1340 |
1.03 |
| 2026-04-29 |
4.1710 |
10.4710 |
0.0779 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
4.1460 |
10.4460 |
-0.1308 |
-1.00 |
| 2026-04-27 |
4.1880 |
10.4880 |
-0.0187 |
-0.14 |
| 2026-04-24 |
4.1940 |
10.4940 |
0.2524 |
1.97 |
| 2026-04-23 |
4.1130 |
10.4130 |
-0.0685 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
4.1350 |
10.4350 |
0.2243 |
1.77 |
| 2026-04-21 |
4.0630 |
10.3630 |
-0.0623 |
-0.49 |