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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-07 |
4.4420 |
10.7420 |
-0.2461 |
-1.75 |
| 2026-07-06 |
4.5210 |
10.8210 |
0.1807 |
1.30 |
| 2026-07-03 |
4.4630 |
10.7630 |
-0.0093 |
-0.07 |
| 2026-07-02 |
4.4660 |
10.7660 |
-0.2243 |
-1.59 |
| 2026-07-01 |
4.5380 |
10.8380 |
-0.2243 |
-1.56 |
| 2026-06-30 |
4.6100 |
10.9100 |
0.2212 |
1.56 |
| 2026-06-29 |
4.5390 |
10.8390 |
0.3147 |
2.28 |
| 2026-06-26 |
4.4380 |
10.7380 |
-0.1589 |
-1.14 |
| 2026-06-25 |
4.4890 |
10.7890 |
0.1059 |
0.76 |
| 2026-06-24 |
4.4550 |
10.7550 |
-0.0530 |
-0.38 |
| 2026-06-23 |
4.4720 |
10.7720 |
-0.4580 |
-3.18 |
| 2026-06-22 |
4.6190 |
10.9190 |
-0.0218 |
-0.15 |
| 2026-06-18 |
4.6260 |
10.9260 |
0.3552 |
2.53 |
| 2026-06-17 |
4.5120 |
10.8120 |
-0.1433 |
-1.01 |
| 2026-06-16 |
4.5580 |
10.8580 |
-0.2679 |
-1.85 |
| 2026-06-15 |
4.6440 |
10.9440 |
0.4268 |
3.04 |
| 2026-06-12 |
4.5070 |
10.8070 |
0.0841 |
0.60 |
| 2026-06-11 |
4.4800 |
10.7800 |
0.4455 |
3.30 |
| 2026-06-10 |
4.3370 |
10.6370 |
-0.2835 |
-2.06 |
| 2026-06-09 |
4.4280 |
10.7280 |
-0.1682 |
-1.20 |