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- 基金估值：
-
[08-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-08-20 |
4.4360 |
10.7360 |
-0.1090 |
-0.78 |
| 2026-08-19 |
4.4710 |
10.7710 |
-0.0405 |
-0.29 |
| 2026-08-18 |
4.4840 |
10.7840 |
-0.2305 |
-1.62 |
| 2026-08-17 |
4.5580 |
10.8580 |
-0.0280 |
-0.20 |
| 2026-08-14 |
4.5670 |
10.8670 |
-0.0218 |
-0.15 |
| 2026-08-13 |
4.5740 |
10.8740 |
0.1620 |
1.15 |
| 2026-08-12 |
4.5220 |
10.8220 |
0.0966 |
0.69 |
| 2026-08-11 |
4.4910 |
10.7910 |
-0.0436 |
-0.31 |
| 2026-08-10 |
4.5050 |
10.8050 |
-0.0498 |
-0.35 |
| 2026-08-07 |
4.5210 |
10.8210 |
0.1651 |
1.19 |
| 2026-08-06 |
4.4680 |
10.7680 |
-0.0530 |
-0.38 |
| 2026-08-05 |
4.4850 |
10.7850 |
-0.1215 |
-0.86 |
| 2026-08-04 |
4.5240 |
10.8240 |
0.4549 |
3.33 |
| 2026-08-03 |
4.3780 |
10.6780 |
0.2368 |
1.77 |
| 2026-07-31 |
4.3020 |
10.6020 |
0.0872 |
0.66 |
| 2026-07-30 |
4.2740 |
10.5740 |
0.4330 |
3.36 |
| 2026-07-29 |
4.1350 |
10.4350 |
-0.2773 |
-2.11 |
| 2026-07-28 |
4.2240 |
10.5240 |
-0.1277 |
-0.96 |
| 2026-07-27 |
4.2650 |
10.5650 |
-0.0467 |
-0.35 |
| 2026-07-24 |
4.2800 |
10.5800 |
-0.1464 |
-1.09 |