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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-21 |
4.6060 |
10.9060 |
0.3832 |
2.74 |
| 2026-09-18 |
4.4830 |
10.7830 |
0.0779 |
0.56 |
| 2026-09-17 |
4.4580 |
10.7580 |
0.2150 |
1.57 |
| 2026-09-16 |
4.3890 |
10.6890 |
-0.0031 |
-0.02 |
| 2026-09-15 |
4.3900 |
10.6900 |
-0.0935 |
-0.68 |
| 2026-09-14 |
4.4200 |
10.7200 |
-0.1153 |
-0.83 |
| 2026-09-11 |
4.4570 |
10.7570 |
0.1184 |
0.86 |
| 2026-09-10 |
4.4190 |
10.7190 |
-0.1464 |
-1.05 |
| 2026-09-09 |
4.4660 |
10.7660 |
-0.0467 |
-0.33 |
| 2026-09-08 |
4.4810 |
10.7810 |
-0.0125 |
-0.09 |
| 2026-09-07 |
4.4850 |
10.7850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-09-04 |
4.4850 |
10.7850 |
0.0280 |
0.20 |
| 2026-09-03 |
4.4760 |
10.7760 |
0.1527 |
1.11 |
| 2026-09-02 |
4.4270 |
10.7270 |
0.0343 |
0.25 |
| 2026-09-01 |
4.4160 |
10.7160 |
-0.1807 |
-1.30 |
| 2026-08-31 |
4.4740 |
10.7740 |
0.0125 |
0.09 |
| 2026-08-28 |
4.4700 |
10.7700 |
-0.0997 |
-0.71 |
| 2026-08-27 |
4.5020 |
10.8020 |
0.1963 |
1.42 |
| 2026-08-26 |
4.4390 |
10.7390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-08-25 |
4.4390 |
10.7390 |
0.0903 |
0.66 |