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- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-10-19 |
4.4370 |
10.7370 |
0.1558 |
1.14 |
| 2026-10-16 |
4.3870 |
10.6870 |
-0.3552 |
-2.53 |
| 2026-10-15 |
4.5010 |
10.8010 |
-0.0125 |
-0.09 |
| 2026-10-14 |
4.5050 |
10.8050 |
-0.3022 |
-2.11 |
| 2026-10-13 |
4.6020 |
10.9020 |
-0.0498 |
-0.35 |
| 2026-10-12 |
4.6180 |
10.9180 |
-0.1059 |
-0.73 |
| 2026-10-09 |
4.6520 |
10.9520 |
0.0592 |
0.41 |
| 2026-10-08 |
4.6330 |
10.9330 |
0.1464 |
1.02 |
| 2026-09-30 |
4.5860 |
10.8860 |
0.0218 |
0.15 |
| 2026-09-29 |
4.5790 |
10.8790 |
0.0280 |
0.20 |
| 2026-09-28 |
4.5700 |
10.8700 |
-0.1090 |
-0.76 |
| 2026-09-24 |
4.6050 |
10.9050 |
0.0093 |
0.07 |
| 2026-09-23 |
4.6020 |
10.9020 |
-0.1153 |
-0.80 |
| 2026-09-22 |
4.6390 |
10.9390 |
0.1028 |
0.72 |
| 2026-09-21 |
4.6060 |
10.9060 |
0.3832 |
2.74 |
| 2026-09-18 |
4.4830 |
10.7830 |
0.0779 |
0.56 |
| 2026-09-17 |
4.4580 |
10.7580 |
0.2150 |
1.57 |
| 2026-09-16 |
4.3890 |
10.6890 |
-0.0031 |
-0.02 |
| 2026-09-15 |
4.3900 |
10.6900 |
-0.0935 |
-0.68 |
| 2026-09-14 |
4.4200 |
10.7200 |
-0.1153 |
-0.83 |