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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
4.6440 |
10.9440 |
0.4268 |
3.04 |
| 2026-06-12 |
4.5070 |
10.8070 |
0.0841 |
0.60 |
| 2026-06-11 |
4.4800 |
10.7800 |
0.4455 |
3.30 |
| 2026-06-10 |
4.3370 |
10.6370 |
-0.2835 |
-2.06 |
| 2026-06-09 |
4.4280 |
10.7280 |
-0.1682 |
-1.20 |
| 2026-06-08 |
4.4820 |
10.7820 |
0.2212 |
1.61 |
| 2026-06-05 |
4.4110 |
10.7110 |
-0.6947 |
-4.81 |
| 2026-06-04 |
4.6340 |
10.9340 |
-0.0685 |
-0.47 |
| 2026-06-03 |
4.6560 |
10.9560 |
-0.0436 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
4.6700 |
10.9700 |
0.0748 |
0.52 |
| 2026-06-01 |
4.6460 |
10.9460 |
0.0779 |
0.54 |
| 2026-05-29 |
4.6210 |
10.9210 |
0.0374 |
0.26 |
| 2026-05-28 |
4.6090 |
10.9090 |
0.1059 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
4.5750 |
10.8750 |
-0.0125 |
-0.09 |
| 2026-05-26 |
4.5790 |
10.8790 |
0.2337 |
1.67 |
| 2026-05-25 |
4.5040 |
10.8040 |
-0.0093 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
4.5070 |
10.8070 |
0.0592 |
0.42 |
| 2026-05-21 |
4.4880 |
10.7880 |
0.0156 |
0.11 |
| 2026-05-20 |
4.4830 |
10.7830 |
0.2368 |
1.72 |
| 2026-05-19 |
4.4070 |
10.7070 |
-0.0966 |
-0.70 |