国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）中风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
6.3000元
基金经理：
朱丹
成立日期：
2010-04-29
基金类型：
QDII
份额规模：
4.03亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
6.3元 8 2025-12-05

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-21 2025-11-26 2025-11-25 0.9000元 2025-12-05
2025-08-19 2025-08-21 2025-08-20 2.8000元 2025-09-01
2025-05-09 2025-05-14 2025-05-13 1.1000元 2025-05-23
2025-01-07 2025-01-10 2025-01-09 1.0000元 2025-01-21
2020-01-08 2020-01-10 2020-01-09 0.4000元 2020-01-21
2013-04-15 2013-04-18 2013-04-17 0.0200元 2013-05-02
2012-03-05 2012-03-07 2012-03-06 0.0400元 2012-03-16
2011-02-11 2011-02-17 2011-02-16 0.0400元 2011-02-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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