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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
10.46% |
16.88% |
16.97% |
31.56% |
12.99% |
102.78% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.96% |
1.42% |
2.72% |
6.38% |
15.48% |
4.58% |
37.63% |
| 同类型阶段排名 |
299/553 |
52/553 |
58/553 |
103/553 |
106/553 |
106/553 |
48/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
4.4880 |
10.7880 |
0.0160 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
4.4830 |
10.7830 |
0.2370 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
4.4070 |
10.7070 |
-0.0970 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
4.4380 |
10.7380 |
-0.0590 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
4.4570 |
10.7570 |
-0.2120 |
-1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
