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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-09-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-0.02% |
-3.09% |
19.07% |
14.91% |
12.87% |
80.01% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
-1.61% |
-10.18% |
-0.49% |
0.49% |
-1.84% |
21.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
-1.63% |
-0.03% |
3.89% |
3.29% |
3.74% |
33.11% |
| 同类型阶段排名 |
193/558 |
155/558 |
351/558 |
65/558 |
125/558 |
121/558 |
68/558 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-21 |
4.6060 |
10.9060 |
0.3830 |
2.74% |
| 2026-09-18 |
4.4830 |
10.7830 |
0.0780 |
0.56% |
| 2026-09-17 |
4.4580 |
10.7580 |
0.2150 |
1.57% |
| 2026-09-16 |
4.3890 |
10.6890 |
-0.0030 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
4.3900 |
10.6900 |
-0.0940 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
