加载中...
- 基金估值：
-
[10-20]
- 累计分红：
- 6.3000元
- 基金经理：
- 朱丹
- 成立日期：
- 2010-04-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-10-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.92% |
-1.03% |
1.98% |
8.38% |
12.56% |
11.71% |
83.42% |
| 沪深300指数 |
-2.37% |
-7.38% |
-9.22% |
-12.25% |
-8.01% |
-9.84% |
18.91% |
| 同类型平均收益率 |
-1.62% |
-2.47% |
-1.86% |
-2.36% |
0.73% |
1.06% |
32.07% |
| 同类型阶段排名 |
486/559 |
257/559 |
143/559 |
86/559 |
123/559 |
127/559 |
57/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-19 |
4.4370 |
10.7370 |
0.1560 |
1.14% |
| 2026-10-16 |
4.3870 |
10.6870 |
-0.3550 |
-2.53% |
| 2026-10-15 |
4.5010 |
10.8010 |
-0.0130 |
-0.09% |
| 2026-10-14 |
4.5050 |
10.8050 |
-0.3020 |
-2.11% |
| 2026-10-13 |
4.6020 |
10.9020 |
-0.0500 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-26 |
2025-11-25 |
2025-12-05 |
0.9000 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-20 |
2025-09-01 |
2.8000 |
| 2025-05-09 |
2025-05-14 |
2025-05-13 |
2025-05-23 |
1.1000 |
| 2025-01-07 |
2025-01-10 |
2025-01-09 |
2025-01-21 |
1.0000 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-09 |
2020-01-21 |
0.4000 |
