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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6097元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
2.7131 |
3.3228 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.7161 |
3.3258 |
0.0106 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.7084 |
3.3181 |
-0.0111 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
2.7165 |
3.3262 |
0.0268 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
2.6970 |
3.3067 |
0.0084 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0067 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
2.6860 |
3.2957 |
-0.0107 |
-0.29 |
| 2025-12-16 |
2.6938 |
3.3035 |
-0.0289 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.7148 |
3.3245 |
0.0048 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
2.7113 |
3.3210 |
-0.0253 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
2.7297 |
3.3394 |
0.0252 |
0.67 |
| 2025-12-10 |
2.7114 |
3.3211 |
0.0465 |
1.26 |
| 2025-12-09 |
2.6776 |
3.2873 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
2.6827 |
3.2924 |
-0.0208 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
2.6978 |
3.3075 |
0.0095 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0235 |
0.64 |
| 2025-12-02 |
2.6738 |
3.2835 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
2.6740 |
3.2837 |
-0.0247 |
-0.67 |
| 2025-11-28 |
2.6920 |
3.3017 |
0.0180 |
0.49 |