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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.7021元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.6427 |
3.3448 |
-0.0054 |
-0.14 |
| 2026-04-28 |
2.6465 |
3.3486 |
-0.0159 |
-0.42 |
| 2026-04-27 |
2.6577 |
3.3598 |
-0.0121 |
-0.32 |
| 2026-04-24 |
2.6662 |
3.3683 |
-0.0048 |
-0.13 |
| 2026-04-23 |
2.6696 |
3.3717 |
-0.0013 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
2.6705 |
3.3726 |
0.0021 |
0.06 |
| 2026-04-21 |
2.6690 |
3.3711 |
-0.0239 |
-0.63 |
| 2026-04-20 |
2.6858 |
3.3879 |
0.0112 |
0.30 |
| 2026-04-17 |
2.6779 |
3.3800 |
0.0427 |
1.13 |
| 2026-04-16 |
2.6479 |
3.3500 |
0.0185 |
0.49 |
| 2026-04-15 |
2.6349 |
3.3370 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
2.6346 |
3.3367 |
0.0102 |
0.27 |
| 2026-04-13 |
2.6274 |
3.3295 |
0.0398 |
1.08 |
| 2026-04-10 |
2.5994 |
3.3015 |
-0.0252 |
-0.68 |
| 2026-04-09 |
2.6171 |
3.3192 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
2.6170 |
3.3191 |
0.0697 |
1.91 |
| 2026-04-07 |
2.5680 |
3.2701 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
2.5670 |
3.2691 |
0.0023 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
2.5654 |
3.2675 |
0.0033 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
2.5631 |
3.2652 |
0.0021 |
0.06 |