大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 报告期末总份额 2.85 亿份，比上期增加 7.66% , 期末净资产 7.39 亿元，比上期增加 7.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.24 | 2.85 | 7.66 | 7.39 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.28 | 2.65 | 1.85 | 6.84 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.22 | 2.60 | 0.93 | 6.29 |
| 2024-03-31 | 0.94 | 0.19 | 2.58 | 41.29 | 6.38 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.17 | 1.83 | 3.59 | 4.36 |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.22 | 1.76 | 3.46 | 3.85 |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.22 | 1.70 | -2.80 | 3.94 |
| 2023-03-31 | 0.26 | 0.14 | 1.75 | 7.52 | 3.73 |