大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)重仓股票_爱基金网

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币（096001）中高风险

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基金估值：: [04-03]
累计分红：: 0.7021元
基金经理：: 冉凌浩
成立日期：: 2011-03-23

基金类型：: QDII
份额规模：: 2.27亿份
管理人：: 大成基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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基金重仓持股

截至：2025-12-31

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：

序号	股票代码	股票名称	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比
1	NCLH	挪威邮轮	1.04	162.55	0.22%
2	CCL	嘉年华邮轮	0.76	162.84	0.22%
3	NDAQ	纳斯达克	0.22	153.13	0.21%
4	PCG	太平洋煤气和电力	1.36	153.30	0.21%
5	MCO	穆迪	0.04	152.96	0.21%
6	LULU	Lululemon Athletica	0.11	155.12	0.21%
7	CPT	卡姆登物业信托	0.20	153.43	0.21%
8	FCX	麦克莫兰铜金	0.44	156.61	0.21%
9	BA	波音	0.10	153.07	0.21%
10	MRK	默沙东	0.21	153.82	0.21%
1	WBD	华纳兄弟探索	1.94	269.16	0.29%
2	INTC	英特尔	0.98	234.07	0.25%
3	TSLA	特斯拉	0.07	222.78	0.24%
4	WDC	西部数据	0.26	218.30	0.23%
5	SNPS	新思科技	0.06	219.81	0.23%
6	PSKY	Paramount Skydance	1.61	216.40	0.23%
7	APP	Applovin	0.04	218.52	0.23%
8	LRCX	拉姆研究	0.23	215.50	0.23%
9	AMAT	应用材料	0.15	216.47	0.23%
10	STX	希捷科技	0.13	211.18	0.22%
1	COF	第一资本金融	0.31	477.02	0.47%
2	NRG	NRG能源	0.27	307.38	0.31%
3	GEV	GE Vernova	0.08	313.64	0.31%
4	STX	希捷科技	0.29	294.57	0.29%
5	PLTR	Palantir	0.30	288.46	0.29%
6	JBL	捷普	0.18	287.90	0.29%
7	APH	安费诺	0.39	278.24	0.28%
8	DLTR	美元树	0.40	283.17	0.28%
9	VST	Vistra	0.20	281.37	0.28%
10	DG	达乐	0.33	270.53	0.27%
1	HII	亨廷顿英戈尔斯工业	0.16	233.46	0.21%
2	NEM	纽蒙特	0.68	236.18	0.21%
3	ORLY	奥莱利	0.02	233.43	0.21%
4	PAYX	沛齐	0.21	234.00	0.21%
5	HES	赫斯	0.20	235.05	0.21%
6	HCA	HCA Healthcare	0.10	240.11	0.21%
7	CVX	雪佛龙	0.20	234.64	0.21%
8	DVN	戴文能源	0.88	235.85	0.21%
9	DG	达乐	0.38	241.43	0.21%
10	AFL	美国家庭寿险	0.29	233.86	0.21%
1	AVGO	博通	0.12	205.32	0.25%
2	DRI	达登饭店	0.14	185.46	0.22%
3	WST	西氏	0.07	171.65	0.21%
4	ETR	安特吉	0.31	171.03	0.21%
5	DLTR	美元树	0.32	174.48	0.21%
6	APTV	Aptiv	0.39	171.25	0.21%
7	BA	波音	0.14	172.66	0.21%
8	TDG	TransDigm Group	0.02	169.44	0.20%
9	RL	拉夫劳伦	0.10	169.36	0.20%
10	JBL	捷普	0.16	170.57	0.20%
1	VST	Vistra	0.23	186.98	0.25%
2	CEG	Constellation Energy	0.10	178.93	0.24%
3	WYNN	永利度假村	0.25	164.88	0.22%
4	HPE	慧与	1.12	160.99	0.22%
5	EL	雅诗兰黛	0.23	159.06	0.21%
6	CAT	卡特彼勒	0.06	157.04	0.21%
7	BBWI	Bath & Body Works	0.71	158.30	0.21%
1	SYF	Synchrony Financial	0.43	144.68	0.22%
2	FDX	联邦快递	0.07	148.30	0.22%
3	TSLA	特斯拉	0.10	138.35	0.21%
4	DFS	发现金融	0.15	138.53	0.21%
5	CRM	赛富时	0.07	137.06	0.20%
1	MU	美光科技	0.18	147.38	0.22%
2	STLD	Steel Dynamics	0.14	143.03	0.21%
3	MRO	马拉松石油	0.70	139.83	0.21%
4	FDX	联邦快递	0.07	142.67	0.21%
5	VLO	瓦莱罗能源	0.12	139.27	0.20%
6	DAL	达美航空	0.41	138.33	0.20%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：

序号	行业代码	行业类别	市值（万元）	占净值比
1	40	金融	11327.39	15.27%
2	20	工业	10323.24	13.92%
3	45	科技	8608.80	11.61%
4	35	医疗保健	8462.35	11.41%
5	25	非必需消费品	6732.33	9.08%
6	30	必需消费品	4991.00	6.73%
7	5510	公用事业	4453.75	6.00%
8	6010	房地产	4412.69	5.95%
9	15	材料	3848.92	5.19%
10	452010	通讯	3651.70	4.92%
1	40	金融	13860.78	14.73%
2	20	工业	12897.29	13.70%
3	45	科技	11450.88	12.17%
4	35	医疗保健	10559.31	11.22%
5	25	非必需消费品	8550.92	9.09%
6	30	必需消费品	6310.81	6.71%
7	5510	公用事业	5601.07	5.95%
8	6010	房地产	5405.17	5.74%
9	452010	通讯	4946.86	5.26%
10	15	材料	4478.54	4.76%
1	40	金融	15073.99	14.98%
2	20	工业	38.70	0.04%
3	45	科技	13381.07	13.30%
4	35	医疗保健	10513.25	10.45%
5	25	非必需消费品	9559.88	9.50%
6	30	必需消费品	6753.33	6.71%
7	5510	公用事业	5838.49	5.80%
8	6010	房地产	5459.30	5.43%
9	452010	通讯	5003.47	4.97%
10	15	材料	4748.25	4.72%
1	40	金融	16324.76	14.47%
2	20	工业	14623.19	12.96%
3	45	科技	12931.05	11.46%
4	35	医疗保健	12420.42	11.01%
5	25	非必需消费品	10457.19	9.27%
6	30	必需消费品	8100.84	7.18%
7	5510	公用事业	6725.85	5.96%
8	6010	房地产	6522.22	5.78%
9	1010	能源	5449.44	4.83%
10	15	材料	5305.31	4.70%
1	40	金融	11972.25	14.37%
2	20	工业	11016.36	13.22%
3	45	科技	9838.96	11.81%
4	35	医疗保健	9463.05	11.36%
5	25	非必需消费品	7616.82	9.14%
6	30	必需消费品	5867.44	7.04%
7	5510	公用事业	4890.12	5.87%
8	6010	房地产	4738.51	5.69%
9	15	材料	4193.94	5.03%
10	1010	能源	3711.14	4.45%
1	40	金融	10546.27	14.20%
2	20	工业	9999.67	13.46%
3	45	科技	8960.47	12.07%
4	35	医疗保健	8384.42	11.29%
5	25	非必需消费品	7221.32	9.72%
6	30	必需消费品	5114.50	6.89%
7	5510	公用事业	4382.46	5.90%
8	6010	房地产	4172.88	5.62%
9	15	材料	3962.91	5.34%
10	452010	通讯	3337.62	4.49%
1	40	金融	9519.96	14.20%
2	20	工业	8960.25	13.37%
3	45	科技	7736.23	11.54%
4	35	医疗保健	7718.87	11.52%
5	25	非必需消费品	6478.01	9.67%
6	30	必需消费品	4733.57	7.06%
7	6010	房地产	3865.14	5.77%
8	5510	公用事业	3788.56	5.65%
9	15	材料	3420.43	5.10%
10	1010	能源	3071.16	4.58%
1	45	科技	9986.96	14.70%
2	20	工业	8852.65	13.03%
3	35	医疗保健	7846.75	11.55%
4	40	金融	7385.72	10.87%
5	25	非必需消费品	6699.60	9.86%
6	30	必需消费品	4796.37	7.06%
7	5510	公用事业	3773.87	5.55%
8	6010	房地产	3622.07	5.33%
9	15	材料	3607.20	5.31%
10	1010	能源	3252.15	4.79%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据