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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.6097元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
0.38% |
0.73% |
4.08% |
7.58% |
7.43% |
35.93% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
301/542 |
134/542 |
251/542 |
292/542 |
338/542 |
338/542 |
196/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6783 |
3.2880 |
-0.0330 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
2.7023 |
3.3120 |
-0.0050 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
2.7060 |
3.3157 |
-0.0083 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.7120 |
3.3217 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
2.7131 |
3.3228 |
-0.0041 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-17 |
2025-01-22 |
0.0745 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-17 |
2024-01-22 |
0.0694 |
| 2023-01-13 |
2023-01-16 |
2023-01-13 |
2023-01-18 |
0.0719 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-19 |
2022-01-24 |
0.0646 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-15 |
2021-01-20 |
0.0558 |
