大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 净资产规模 7.39 亿元，比上期增加 7.94% , 股票配置占比上期增加 10.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 7.70 | 91.55 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 7.31 | 0.10 | 1.14 | 7.39 | 8.41 |
| 2024-09-30 | 6.94 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.03 | 0.05 | 0.61 | 6.84 | 7.51 |
| 2024-06-30 | 6.23 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.29 | 0.03 | 0.47 | 6.29 | 6.76 |
| 2024-03-31 | 6.27 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 7.66 | 0.04 | 0.60 | 6.38 | 6.84 |
| 2023-12-31 | 4.20 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.80 | 0.09 | 1.97 | 4.36 | 4.61 |
| 2023-09-30 | 3.60 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.86 | 0.02 | 0.40 | 3.85 | 3.88 |
| 2023-06-30 | 3.70 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 6.84 | 0.05 | 1.14 | 3.94 | 4.02 |
| 2023-03-31 | 3.49 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.52 | 0.02 | 0.46 | 3.73 | 3.76 |