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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
4928.26 |
|
9.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
4703.77 |
|
9.36% |
| 3 |
中国电信 |
4293.71 |
|
8.54% |
| 4 |
招商银行 |
3325.27 |
|
6.62% |
| 5 |
信达生物 |
3005.99 |
|
5.98% |
| 6 |
福耀玻璃 |
2602.69 |
|
5.18% |
| 7 |
康哲药业 |
2298.98 |
|
4.57% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
2145.55 |
|
4.27% |
| 9 |
中国平安 |
2085.65 |
|
4.15% |
| 10 |
泰格医药 |
1821.06 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1367.92 |
13.50 |
2.72% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
0.60% |
-7.39% |
-12.58% |
0.16% |
-7.86% |
7.52% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.23% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
4053/10953 |
7970/10953 |
10275/10953 |
10702/10953 |
9557/10953 |
10484/10953 |
7502/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-05-07 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0163 |
1.61% |
| 2026-05-06 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0082 |
0.82% |
| 2026-04-30 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2026-04-29 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0100 |
1.00% |
