加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0116 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0074 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-02-06 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0111 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-02 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0256 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0132 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0253 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0100 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0157 |
-1.39 |