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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0087 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0065 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0161 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2025-12-12 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0155 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-09 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0178 |
-1.53 |
| 2025-12-05 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0055 |
0.48 |