国投瑞银港股通价值发现混合A 的基金机构持有 3.64亿份，占总份额的 48.52% ，个人投资者持有 3.86 亿份，占总份额的 51.48%
| 报告日期 | 机构持有份额（亿份） | 机构持有比例（%） | 个人持有份额（亿份） | 个人持有比例（%） | 总份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.64 | 48.52 | 3.86 | 51.48 | 7.50 |
| 2025-06-30 | 5.28 | 51.22 | 5.03 | 48.78 | 10.31 |
| 2024-12-31 | 8.76 | 60.80 | 5.65 | 39.20 | 14.40 |
| 2024-06-30 | 15.23 | 70.98 | 6.23 | 29.02 | 21.46 |
| 2023-12-31 | 17.42 | 71.77 | 6.85 | 28.23 | 24.27 |
| 2023-06-30 | 19.31 | 72.63 | 7.28 | 27.37 | 26.58 |
| 2022-12-31 | 15.22 | 66.85 | 7.55 | 33.15 | 22.76 |
| 2022-06-30 | 10.65 | 56.58 | 8.18 | 43.42 | 18.83 |