国投瑞银港股通价值发现混合A 净资产规模 10.33 亿元，比上期增加 -6.91% , 股票配置占比上期增加 -10.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.44 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 6.53 | 0.08 | 0.69 | 10.33 | 11.26 |
| 2025-06-30 | 11.61 | 91.37 | 0.05 | 0.40 | 0.98 | 7.69 | 0.07 | 0.54 | 11.10 | 12.71 |
| 2025-03-31 | 14.00 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 7.11 | 0.18 | 1.19 | 12.23 | 15.27 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 6.90 | 0.02 | 0.13 | 13.66 | 17.17 |
| 2024-09-30 | 23.32 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 7.39 | 0.63 | 2.43 | 17.57 | 25.86 |
| 2024-06-30 | 23.57 | 91.28 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 7.29 | 0.37 | 1.43 | 18.74 | 25.83 |
| 2024-03-31 | 18.79 | 87.30 | 0.27 | 1.26 | 1.78 | 8.29 | 0.68 | 3.15 | 18.61 | 21.52 |
| 2023-12-31 | 21.53 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 7.41 | 0.02 | 0.07 | 19.76 | 23.27 |