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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11001.37 |
|
9.85% |
| 2 |
中国移动 |
10493.32 |
|
9.39% |
| 3 |
招商银行 |
9815.60 |
|
8.79% |
| 4 |
福耀玻璃 |
8847.15 |
|
7.92% |
| 5 |
中国电信 |
7573.51 |
|
6.78% |
| 6 |
中国联通 |
7103.76 |
|
6.36% |
| 7 |
信达生物 |
5232.27 |
|
4.68% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
3986.61 |
|
3.57% |
| 9 |
华润万象生活 |
3559.13 |
|
3.19% |
| 10 |
友邦保险 |
3406.33 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
-2.28% |
-3.34% |
5.14% |
23.33% |
2.23% |
16.89% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4606/10633 |
10151/10633 |
8623/10633 |
6979/10633 |
5141/10633 |
3855/10633 |
4264/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0248 |
2.23% |
| 2025-12-31 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-12-30 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.04% |
