国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
刘扬
成立日期：
2020-03-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
8.79亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓持股

截至：2025-09-30

持仓前10的股票

--年--季度10大重仓股

基金持仓查找：
序号 股票代码 股票名称 持有量（万股） 市值（万元） 占净值比
1 00700 腾讯控股 18.17 11001.37 9.85%
2 00941 中国移动 136.02 10493.32 9.39%
3 03968 招商银行 229.92 9815.60 8.79%
4 03606 福耀玻璃 123.76 8847.15 7.92%
5 00728 中国电信 1562.22 7573.51 6.78%
6 00762 中国联通 878.20 7103.76 6.36%
7 01801 信达生物 59.45 5232.27 4.68%
8 09988 阿里巴巴-W 24.67 3986.61 3.57%
9 01209 华润万象生活 94.30 3559.13 3.19%
10 01299 友邦保险 49.98 3406.33 3.05%

--年--季度10大重仓行业

行业配置查找：
序号 行业代码 行业类别 市值（万元） 占净值比
1 452010 通讯 37204.26 33.31%
2 40 金融 24803.13 22.21%
3 35 医疗保健 14695.90 13.16%
4 25 非必需消费品 14407.53 12.90%
5 6010 房地产 5849.50 5.24%
6 15 材料 2446.53 2.19%
7 20 工业 2429.67 2.18%
8 30 必需消费品 1507.27 1.35%
9 5510 公用事业 1092.15 0.98%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据