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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
10802.35 |
|
9.09% |
| 2 |
长江电力 |
10781.93 |
|
9.07% |
| 3 |
三峡能源 |
8831.79 |
|
7.43% |
| 4 |
国电电力 |
6261.70 |
|
5.27% |
| 5 |
国投电力 |
4950.76 |
|
4.16% |
| 6 |
华能国际 |
4478.99 |
|
3.77% |
| 7 |
川投能源 |
4203.89 |
|
3.54% |
| 8 |
上海电力 |
3721.72 |
|
3.13% |
| 9 |
浙能电力 |
3162.81 |
|
2.66% |
| 10 |
川能动力 |
2958.33 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.98% |
1.63% |
11.49% |
11.00% |
14.16% |
13.75% |
19.06% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
4726/6920 |
2411/6920 |
1405/6920 |
3291/6920 |
4130/6920 |
1792/6920 |
4105/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-05-21 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0206 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0579 |
-4.41% |
| 2026-05-19 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0454 |
3.58% |
| 2026-05-18 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0043 |
0.34% |
