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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0122 |
-1.11 |
| 2025-12-29 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0233 |
-2.07 |
| 2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0049 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0119 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0095 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0032 |
-0.28 |