加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
1526.25 |
|
9.01% |
| 2 |
长江电力 |
1506.65 |
|
8.90% |
| 3 |
三峡能源 |
1459.79 |
|
8.62% |
| 4 |
国电电力 |
1065.92 |
|
6.30% |
| 5 |
国投电力 |
753.30 |
|
4.45% |
| 6 |
华能国际 |
745.41 |
|
4.40% |
| 7 |
上海电力 |
708.65 |
|
4.19% |
| 8 |
川投能源 |
668.16 |
|
3.95% |
| 9 |
华电国际 |
483.86 |
|
2.86% |
| 10 |
浙能电力 |
477.87 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.95% |
-3.00% |
-0.97% |
2.44% |
0.87% |
0.87% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
6273/6529 |
5782/6529 |
3858/6529 |
5199/6529 |
5612/6529 |
5632/6529 |
4570/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2025-12-29 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0233 |
-2.07% |
| 2025-12-26 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0063 |
0.56% |
