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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.1100元
- 基金经理：
- 蔡铮,陈舒薇
- 成立日期：
- 2008-08-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
2.7990 |
3.9090 |
0.0297 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
2.7820 |
3.8920 |
0.0349 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
2.7620 |
3.8720 |
-0.0454 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
2.7880 |
3.8980 |
-0.0419 |
-0.85 |
| 2026-02-03 |
2.8120 |
3.9220 |
-0.0541 |
-1.09 |
| 2026-02-02 |
2.8430 |
3.9530 |
-0.0192 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
2.8540 |
3.9640 |
-0.0419 |
-0.83 |
| 2026-01-29 |
2.8780 |
3.9880 |
-0.0192 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
2.8890 |
3.9990 |
0.0070 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
2.8850 |
3.9950 |
0.0262 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
2.8700 |
3.9800 |
0.0017 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
2.8690 |
3.9790 |
0.0035 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
2.8670 |
3.9770 |
-0.0070 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.8710 |
3.9810 |
0.0541 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
2.8400 |
3.9500 |
-0.0454 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
2.8660 |
3.9760 |
-0.0209 |
-0.42 |
| 2026-01-16 |
2.8780 |
3.9880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
2.8780 |
3.9880 |
-0.0035 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
2.8800 |
3.9900 |
-0.0033 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
3.0520 |
3.9920 |
0.0115 |
0.23 |