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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
2696.16 |
|
5.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
2599.55 |
|
5.09% |
| 3 |
顺丰控股 |
1951.97 |
|
3.82% |
| 4 |
立讯精密 |
1939.59 |
|
3.80% |
| 5 |
国睿科技 |
1907.21 |
|
3.74% |
| 6 |
银轮股份 |
1679.87 |
|
3.29% |
| 7 |
中国平安 |
1673.37 |
|
3.28% |
| 8 |
中国太保 |
1658.02 |
|
3.25% |
| 9 |
阳光电源 |
1621.42 |
|
3.18% |
| 10 |
杭叉集团 |
1619.74 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
0.65% |
| 2 |
志邦转债 |
71.79 |
0.58 |
0.14% |
| 3 |
应流转债 |
35.70 |
0.36 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
4.53% |
-2.38% |
15.67% |
15.31% |
16.77% |
-5.38% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5514/10587 |
4094/10587 |
7825/10587 |
4747/10587 |
5380/10587 |
5247/10587 |
9191/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.3690 |
2.6710 |
0.0324 |
1.09% |
| 2025-12-23 |
0.3650 |
2.6640 |
-0.0162 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
0.3670 |
2.6670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
0.3670 |
2.6670 |
0.0325 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
0.3630 |
2.6610 |
-0.0163 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.2750 |
| 2016-01-14 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.3680 |
| 2015-01-14 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.1270 |
| 2011-12-15 |
2011-12-20 |
2011-12-20 |
2011-12-22 |
0.1680 |
| 2011-01-13 |
2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.1010 |
