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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
2696.16 |
|
5.28% |
| 2 |
紫金矿业 |
2599.55 |
|
5.09% |
| 3 |
顺丰控股 |
1951.97 |
|
3.82% |
| 4 |
立讯精密 |
1939.59 |
|
3.80% |
| 5 |
国睿科技 |
1907.21 |
|
3.74% |
| 6 |
银轮股份 |
1679.87 |
|
3.29% |
| 7 |
中国平安 |
1673.37 |
|
3.28% |
| 8 |
中国太保 |
1658.02 |
|
3.25% |
| 9 |
阳光电源 |
1621.42 |
|
3.18% |
| 10 |
杭叉集团 |
1619.74 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
0.65% |
| 2 |
志邦转债 |
71.79 |
0.58 |
0.14% |
| 3 |
应流转债 |
35.70 |
0.36 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
13.90% |
15.79% |
25.90% |
33.12% |
10.29% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
9040/10649 |
1279/10649 |
2066/10649 |
3244/10649 |
4171/10649 |
1409/10649 |
8429/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.4180 |
2.7510 |
0.0487 |
1.46% |
| 2026-01-16 |
0.4120 |
2.7410 |
0.0081 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
0.4110 |
2.7400 |
0.0162 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
0.4090 |
2.7370 |
-0.0324 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
0.4130 |
2.7430 |
-0.0730 |
-2.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-09 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-15 |
0.2750 |
| 2016-01-14 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.3680 |
| 2015-01-14 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
2015-01-22 |
0.1270 |
| 2011-12-15 |
2011-12-20 |
2011-12-20 |
2011-12-22 |
0.1680 |
| 2011-01-13 |
2011-01-19 |
2011-01-19 |
2011-01-21 |
0.1010 |
