国泰金鼎价值精选混合（519021）中风险

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基金估值：
[12-16]
累计分红：
1.2550元
基金经理：
顾益辉,戴计辉
成立日期：
2007-04-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
13.17亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.255元 7 2021-01-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-01-09 2021-01-13 2021-01-13 0.2750元 2021-01-15
2016-01-14 2016-01-20 2016-01-20 0.3680元 2016-01-22
2015-01-14 2015-01-21 2015-01-21 0.1270元 2015-01-22
2011-12-15 2011-12-20 2011-12-20 0.1680元 2011-12-22
2011-01-13 2011-01-19 2011-01-19 0.1010元 2011-01-21
2010-01-08 2010-01-15 2010-01-15 0.0160元 2010-01-19
2009-12-23 2009-12-28 2009-12-28 0.2000元 2009-12-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-04-25 2007-04-24 1.6446 1.6520 1.0000

分红公告

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投资组合

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