国泰金鼎价值精选混合 报告期末总份额 14.45 亿份，比上期增加 -0.83% , 期末净资产 4.79 亿元，比上期增加 8.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.18 | 14.45 | -0.83 | 4.79 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.13 | 14.57 | -0.50 | 4.44 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.16 | 14.65 | -0.42 | 4.55 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.17 | 14.71 | -0.68 | 4.87 |
| 2023-09-30 | 0.10 | 0.21 | 14.81 | -0.79 | 5.11 |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.25 | 14.93 | -0.16 | 5.57 |
| 2023-03-31 | 0.15 | 0.21 | 14.95 | -0.44 | 5.95 |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.12 | 15.02 | 0.33 | 5.86 |