国泰金鼎价值精选混合 净资产规模 4.79 亿元，比上期增加 8.10% , 股票配置占比上期增加 34.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.09 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 18.38 | 0.00 | 0.05 | 4.79 | 5.01 |
| 2024-06-30 | 3.03 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 31.06 | 0.04 | 0.93 | 4.44 | 4.45 |
| 2024-03-31 | 3.47 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 23.84 | 0.02 | 0.52 | 4.55 | 4.59 |
| 2023-12-31 | 4.01 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 17.82 | 0.00 | 0.06 | 4.87 | 4.88 |
| 2023-09-30 | 3.74 | 73.02 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 26.91 | 0.00 | 0.07 | 5.11 | 5.13 |
| 2023-06-30 | 4.96 | 84.74 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 15.19 | 0.00 | 0.07 | 5.57 | 5.85 |
| 2023-03-31 | 5.07 | 81.56 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 18.37 | 0.00 | 0.07 | 5.95 | 6.22 |
| 2022-12-31 | 5.09 | 86.45 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 13.47 | 0.00 | 0.08 | 5.86 | 5.89 |