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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 1.2550元
- 基金经理：
- 顾益辉,戴计辉
- 成立日期：
- 2007-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.3590 |
2.6540 |
-0.0324 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0243 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
0.3600 |
2.6560 |
-0.0162 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.3620 |
2.6590 |
0.0162 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
0.3600 |
2.6560 |
-0.0324 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
0.3640 |
2.6630 |
0.0081 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
0.3630 |
2.6610 |
0.0487 |
1.68 |
| 2025-12-04 |
0.3570 |
2.6510 |
0.0162 |
0.56 |
| 2025-12-03 |
0.3550 |
2.6480 |
-0.0162 |
-0.56 |
| 2025-12-02 |
0.3570 |
2.6510 |
-0.0162 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
0.3590 |
2.6540 |
0.0243 |
0.84 |
| 2025-11-28 |
0.3560 |
2.6490 |
0.0162 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
0.3540 |
2.6460 |
-0.0081 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
0.3550 |
2.6480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
0.3550 |
2.6480 |
0.0162 |
0.57 |
| 2025-11-24 |
0.3530 |
2.6440 |
0.0324 |
1.15 |
| 2025-11-21 |
0.3490 |
2.6380 |
-0.0405 |
-1.41 |
| 2025-11-20 |
0.3540 |
2.6460 |
-0.0243 |
-0.84 |
| 2025-11-19 |
0.3570 |
2.6510 |
0.0081 |
0.28 |