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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 120.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
37487.68 |
|
8.63% |
| 2 |
源杰科技 |
31885.22 |
|
7.34% |
| 3 |
新易盛 |
29280.63 |
|
6.74% |
| 4 |
北方华创 |
15984.72 |
|
3.68% |
| 5 |
兆易创新 |
14756.01 |
|
3.40% |
| 6 |
紫金矿业 |
13865.75 |
|
3.19% |
| 7 |
宁德时代 |
13762.00 |
|
3.17% |
| 8 |
雅克科技 |
10172.51 |
|
2.34% |
| 9 |
三环集团 |
9736.47 |
|
2.24% |
| 10 |
恺英网络 |
9318.92 |
|
2.15% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
20.52% |
16.54% |
28.65% |
76.28% |
26.15% |
61.19% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
1166/10947 |
821/10947 |
771/10947 |
748/10947 |
1118/10947 |
796/10947 |
1441/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.4481 |
5.8861 |
0.2930 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
0.4402 |
5.8574 |
0.2670 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
0.4330 |
5.8312 |
-0.0220 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
0.4336 |
5.8334 |
0.1300 |
0.81% |
| 2026-04-24 |
0.4301 |
5.8207 |
-0.1270 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1098 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1057 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0076 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0269 |
| 2016-01-12 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0780 |
