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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 137.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
23161.54 |
|
4.86% |
| 2 |
宁德时代 |
21611.28 |
|
4.53% |
| 3 |
立讯精密 |
19548.41 |
|
4.10% |
| 4 |
科达利 |
19489.20 |
|
4.09% |
| 5 |
源杰科技 |
18044.60 |
|
3.79% |
| 6 |
北方华创 |
16592.34 |
|
3.48% |
| 7 |
银轮股份 |
15457.18 |
|
3.24% |
| 8 |
兆易创新 |
15021.44 |
|
3.15% |
| 9 |
晶晨股份 |
13779.16 |
|
2.89% |
| 10 |
信立泰 |
12834.91 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
4.84% |
11.64% |
43.36% |
44.21% |
3.69% |
22.03% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
5331/10638 |
4536/10638 |
1042/10638 |
1331/10638 |
3116/10638 |
4671/10638 |
3696/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.3683 |
5.5963 |
-0.1820 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
0.3732 |
5.6141 |
-0.0260 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
0.3739 |
5.6167 |
0.0850 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
0.3716 |
5.6083 |
-0.0480 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
0.3729 |
5.6130 |
0.2340 |
1.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1098 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1057 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0076 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0269 |
| 2016-01-12 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0780 |
