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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 137.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
23161.54 |
|
4.86% |
| 2 |
宁德时代 |
21611.28 |
|
4.53% |
| 3 |
立讯精密 |
19548.41 |
|
4.10% |
| 4 |
科达利 |
19489.20 |
|
4.09% |
| 5 |
源杰科技 |
18044.60 |
|
3.79% |
| 6 |
北方华创 |
16592.34 |
|
3.48% |
| 7 |
银轮股份 |
15457.18 |
|
3.24% |
| 8 |
兆易创新 |
15021.44 |
|
3.15% |
| 9 |
晶晨股份 |
13779.16 |
|
2.89% |
| 10 |
信立泰 |
12834.91 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.57% |
13.73% |
5.82% |
42.04% |
34.53% |
33.67% |
25.43% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
1097/10587 |
673/10587 |
1451/10587 |
1251/10587 |
2521/10587 |
2664/10587 |
3101/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.3595 |
5.5644 |
0.1270 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
0.3561 |
5.5521 |
0.0770 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
0.3540 |
5.5444 |
0.3530 |
2.76% |
| 2025-12-19 |
0.3445 |
5.5099 |
0.0110 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
0.3442 |
5.5088 |
-0.2040 |
-1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1098 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1057 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-15 |
0.0076 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
0.0269 |
| 2016-01-12 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0780 |
