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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.4630元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2005-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 137.33亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.3373 |
5.4838 |
-0.2672 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
0.3445 |
5.5099 |
-0.2523 |
-1.94 |
| 2025-12-12 |
0.3513 |
5.5346 |
0.1187 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
0.3481 |
5.5230 |
-0.2264 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
0.3542 |
5.5452 |
0.0334 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.3533 |
5.5419 |
0.0705 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
0.3514 |
5.5350 |
0.4230 |
3.35 |
| 2025-12-05 |
0.3400 |
5.4936 |
0.1299 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
0.3365 |
5.4809 |
0.1892 |
1.54 |
| 2025-12-03 |
0.3314 |
5.4624 |
-0.0260 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
0.3321 |
5.4649 |
-0.0631 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
0.3338 |
5.4711 |
0.1818 |
1.49 |
| 2025-11-28 |
0.3289 |
5.4533 |
0.0520 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
0.3275 |
5.4482 |
-0.0557 |
-0.46 |
| 2025-11-26 |
0.3290 |
5.4537 |
0.3562 |
3.01 |
| 2025-11-25 |
0.3194 |
5.4188 |
0.2375 |
2.04 |
| 2025-11-24 |
0.3130 |
5.3956 |
-0.0037 |
-0.03 |
| 2025-11-21 |
0.3131 |
5.3959 |
-0.4787 |
-3.96 |
| 2025-11-20 |
0.3260 |
5.4428 |
-0.0482 |
-0.40 |
| 2025-11-19 |
0.3273 |
5.4475 |
0.0742 |
0.61 |