工银核心价值混合A 报告期末总份额 137.33 亿份，比上期增加 -7.39% , 期末净资产 47.67 亿元，比上期增加 25.45% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.85 | 15.80 | 137.33 | -7.39 | 47.67 |
| 2025-06-30 | 2.27 | 4.12 | 148.28 | -1.23 | 38.00 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 4.46 | 150.13 | -1.32 | 39.45 |
| 2024-12-31 | 4.72 | 7.53 | 152.14 | -1.81 | 40.53 |
| 2024-09-30 | 3.15 | 3.51 | 154.94 | -0.23 | 42.85 |
| 2024-06-30 | 3.16 | 3.39 | 155.30 | -0.15 | 39.19 |
| 2024-03-31 | 4.46 | 5.17 | 155.54 | -0.45 | 37.67 |
| 2023-12-31 | 4.56 | 4.27 | 156.24 | 0.19 | 37.21 |