工银核心价值混合A 净资产规模 38.00 亿元，比上期增加 -3.68% , 股票配置占比上期增加 -3.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.02 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 8.02 | 0.02 | 0.05 | 38.00 | 38.10 |
| 2025-03-31 | 36.25 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 8.29 | 0.01 | 0.03 | 39.45 | 39.54 |
| 2024-12-31 | 33.71 | 82.98 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 7.04 | 4.05 | 9.98 | 40.53 | 40.63 |
| 2024-09-30 | 36.20 | 84.29 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 15.54 | 0.07 | 0.17 | 42.85 | 42.95 |
| 2024-06-30 | 31.68 | 80.66 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 19.31 | 0.01 | 0.03 | 39.19 | 39.27 |
| 2024-03-31 | 33.27 | 88.08 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 11.89 | 0.01 | 0.03 | 37.67 | 37.77 |
| 2023-12-31 | 30.63 | 82.16 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 17.78 | 0.02 | 0.06 | 37.21 | 37.28 |
| 2023-09-30 | 32.10 | 78.74 | 0.01 | 0.02 | 7.85 | 19.24 | 0.81 | 2.00 | 40.67 | 40.77 |